基金净值指的是每份基金单位的净资产价值。通常来自，基金净值呀入阻派多=（基金的总资产—总负债后的余额）÷基金全部发行的广费鸡单位份额总数。需要注意的是，基金的好坏地族收尼著是不能根据基金净值的大小来判断的，主要还是得看基金的盈利能力。
基东次调格认夜并金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退来自休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
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基金净值就是指基金总净资产除基金总份额，即每一份基金企业的资产总额价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。因为基金拥有的股票和债券大部分每一个交易日的价格都是会产生变化，因而单位净值也会转变。不管哪一种基金，在第一次发售时要将基金总金额分为多个等额的整数份，每一份即是一个“基金单位”。在基金的运行流程中，基金单位价格会伴随着基金资产值和收入的变动而转变。以上就是基金的净值是指什么相关内容。
1、依据基金单位是不是可增多或赎出，可分成敞开式基金和密闭式基金；
2、依据机构特征的不一样，可分成企业型基金和契约型基金；
3、依据经营风险与盈利的不一样，可分成成长性、收益型和均衡型基金；
4、依据项目投资目标的不一样，可分成货币基金、债券基金、复合型基金、股票基金四大类。
本文主要写的是基金的净值是指什么有关知识点，内容仅作参考。